關(guān)于經(jīng)開區(qū)2024年全口徑預(yù)算執(zhí)行情況和2025年全口徑預(yù)算草案的報(bào)告

　　一、2024年全口徑預(yù)算執(zhí)行情況  

　?。ㄒ唬┴?cái)政預(yù)算收入情況  

　　2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成208550萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.02%。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、稅務(wù)部門完成202000萬元，其中：稅收收入完成193000萬元，非稅收入完成9000萬元；

　　2、財(cái)政部門完成6550萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入2000萬元，集體資產(chǎn)租賃、土地年租金等4550萬元。

　　2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成208550萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入61205萬元，調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成150660萬元（包括土地出讓收入為主的政府性基金預(yù)算調(diào)入、盤活存量資金、國企上交利潤等），財(cái)政預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成 420415萬元。

　?。ǘ┴?cái)政預(yù)算支出情況

　　2024年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成320200萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的100.04%。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成76926萬元；

　　2、國防支出預(yù)計(jì)完成874萬元；

　　3、公共安全支出預(yù)計(jì)完成9616萬元；

　　4、教育支出預(yù)計(jì)完成28036萬元；

　　5、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成5421萬元；

　　6、文化體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成542萬元；

　　7、社會(huì)保障與就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成5612萬元；

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)計(jì)完成12527萬元；

　　9、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成885萬元；

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成45678萬元；

　　11、農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成38454萬元；

　　12、應(yīng)急與災(zāi)害防治支出預(yù)計(jì)完成729萬元；

　　13、其他支出預(yù)計(jì)完成94900萬元。

　　2024年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成320200萬元，加上上解支出預(yù)計(jì)完成95715萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4500萬元，財(cái)政預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成420415萬元。

　　二、2024年財(cái)政主要工作

　?。ㄒ唬┩貙捸?cái)源、穩(wěn)固根基，組織收入能力持續(xù)增強(qiáng)。一是持續(xù)夯實(shí)重點(diǎn)稅源“穩(wěn)”的基礎(chǔ)。扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)稅源培植鞏固工作，及時(shí)對(duì)接靈谷化工、國信協(xié)聯(lián)、雅克科技、永康公司、中環(huán)系等骨干企業(yè)，每月跟蹤統(tǒng)計(jì)企業(yè)稅收入庫情況，及時(shí)分析落額原因，提前研判行業(yè)發(fā)展前景及稅收影響趨勢，全力確保收入基本盤穩(wěn)健向好。二是大力發(fā)掘潛在稅源“增”的勢頭。充分發(fā)揮財(cái)稅政策的引導(dǎo)激勵(lì)作用，積極跟進(jìn)市級(jí)財(cái)稅穩(wěn)增長政策制定、修改、兌現(xiàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，全面摸排轄區(qū)內(nèi)企業(yè)利股紅分配、限售股減持、持股平臺(tái)退出等潛在稅源信息，積極落實(shí)財(cái)稅扶持激勵(lì)政策，持續(xù)挖掘稅源新增長點(diǎn)，全年累計(jì)入庫增量稅費(fèi)2.38億元。三是積極推動(dòng)特殊稅源“質(zhì)”的提升。加強(qiáng)企業(yè)司法拍賣、資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、成熟期基金退出等關(guān)鍵環(huán)節(jié)稅費(fèi)征管，持續(xù)拓展多元化稅源結(jié)構(gòu)，確保財(cái)稅收入應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。

　　（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、績效為先，財(cái)政支出質(zhì)效切實(shí)提高。一是堅(jiān)持帶頭過緊日子，千方百計(jì)兜牢“三保”底線。全面貫徹落實(shí)省、無錫市、宜興市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)過緊日子的文件要求，出臺(tái)經(jīng)開區(qū)預(yù)算追加管理辦法，對(duì)新啟動(dòng)、新采購項(xiàng)目加強(qiáng)預(yù)算前置審核，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，優(yōu)先保障“三保”支出、化債支出和經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)的重大決策部署。二是動(dòng)態(tài)跟蹤預(yù)算支出，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用。在全區(qū)范圍內(nèi)建立預(yù)算執(zhí)行常態(tài)跟蹤制度，逐步優(yōu)化預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)管理，對(duì)一區(qū)三街支出預(yù)算完成情況、存量預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行逐筆序時(shí)統(tǒng)計(jì)、按月通報(bào)反饋。統(tǒng)籌安排同領(lǐng)域上級(jí)資金與本級(jí)資金，鼓勵(lì)各街道、機(jī)關(guān)各部門積極對(duì)上爭取資源、資金、政策，優(yōu)先爭取金融工具支持項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)先使用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。三是注重績效管理，不斷提升資金配置效率。貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》，對(duì)照“花錢必問效、無效必問責(zé)”的工作要求。選取三個(gè)街道水利項(xiàng)目開展財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果在年度預(yù)算安排中的應(yīng)用，以“精準(zhǔn)滴灌”的財(cái)政資金切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率。

　　（三）防范風(fēng)險(xiǎn)、守牢底線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控穩(wěn)健有力。一是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)。積極落實(shí)上級(jí)關(guān)于統(tǒng)籌做好地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作要求，系統(tǒng)部署和推進(jìn)債務(wù)管控工作，強(qiáng)化與政策性銀行以及國股銀行的對(duì)接和合作，確保存量能轉(zhuǎn)通、增量有儲(chǔ)備。二是穩(wěn)步推進(jìn)隱性債務(wù)化解。對(duì)照“清、規(guī)、控、降、防”要求，細(xì)化年度化債計(jì)劃，統(tǒng)籌各類資金資源，穩(wěn)步推進(jìn)隱性債務(wù)化解。全年累計(jì)化解隱債9.05億元，超額完成年度7億元的隱債化解任務(wù)。三是著力控制融資成本。指導(dǎo)園區(qū)國企提前做好存量債務(wù)轉(zhuǎn)通方案，充分結(jié)合融資模式逐筆梳理存量債務(wù)成本情況，強(qiáng)化與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的溝通對(duì)接，最大限度做到在貸款轉(zhuǎn)通的同時(shí)降低融資成本。今年以來融資綜合成本為4.03%，融資綜合成本連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)下降。

　?。ㄋ模┒啻氩⑴e、多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)，財(cái)政監(jiān)督管理提質(zhì)增效。圍繞提升財(cái)政綜合管理效能打出“組合拳”，以財(cái)政監(jiān)督管理的“實(shí)”和“效”助力經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“穩(wěn)”和“進(jìn)”。一是完善重點(diǎn)支出預(yù)算前置審核機(jī)制。在一區(qū)三街一體化預(yù)算管理模式不斷完善、“零基預(yù)算”理念逐步深化的基礎(chǔ)上，財(cái)政局會(huì)同建設(shè)局、公共資源交易中心，明確建設(shè)工程項(xiàng)目、招標(biāo)采購項(xiàng)目預(yù)算前置審核，落實(shí)動(dòng)態(tài)預(yù)算指標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)支出責(zé)任和支出預(yù)算雙線控制。二是強(qiáng)化項(xiàng)目合同與資金管理。完善運(yùn)用一區(qū)三街項(xiàng)目合同與資金管理系統(tǒng)，形成年度項(xiàng)目合同支出臺(tái)賬，牽頭梳理一區(qū)三街存量合同，有效實(shí)對(duì)支出事項(xiàng)的鏈條式、動(dòng)態(tài)化管理。三是強(qiáng)化國資國企監(jiān)管。持續(xù)完善國有資產(chǎn)監(jiān)管制度體系，探索國有資產(chǎn)委托管理模式，督促國企加快落實(shí)頂層設(shè)計(jì)方案，摸清資產(chǎn)家底、及時(shí)收繳租金、加大資產(chǎn)盤活、創(chuàng)新利用方式，有力推動(dòng)全區(qū)資產(chǎn)總量清晰見底、監(jiān)管全程閉環(huán)和收益顆粒歸倉。

　　三、2025年全口徑預(yù)算草案

　?。ㄒ唬┴?cái)政預(yù)算收入安排

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，2025年全區(qū)財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)382400萬元，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)213763萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)期目標(biāo)50000萬元，調(diào)入資金預(yù)期目標(biāo)114137萬元（包括土地出讓收入為主的政府性基金預(yù)算調(diào)入、盤活存量資金、國企上交利潤等），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4500萬元。

　　一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)213763萬元，增長2.5%左右。具體安排建議如下：

　　1、稅務(wù)部門預(yù)期完成207103萬元，其中:稅收收入199203萬元，非稅收入7900萬元；

　　2、財(cái)政部門預(yù)期完成6660萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入2000萬元，土地年租金、集體資產(chǎn)租賃等其他收入4660萬元。

　?。ǘ┴?cái)政預(yù)算支出安排

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，2025年全區(qū)財(cái)政預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)382400萬元，其中一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)282855萬元，上解支出預(yù)期目標(biāo)99545萬元。

　　一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)282855萬元，減少11.67%。具體安排建議如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出28538萬元（區(qū)本級(jí)12223萬元、屺亭街道4492萬元、芳橋街道5478萬元、新莊街道6345萬元）；

　　2、公共安全支出9076萬元（屺亭街道5434萬元、芳橋街道1626萬元、新莊街道2016萬元）；

　　3、教育支出26290萬元（屺亭街道15560萬元、芳橋街道4583萬元、新莊街道6147萬元）；

　　4、科學(xué)技術(shù)支出10200萬元（區(qū)本級(jí)10200萬元）；

　　5、文化體育與傳媒支出225萬元（屺亭街道125萬元、芳橋街道50萬元、新莊街道50萬元）；

　　6、社會(huì)保障與就業(yè)支出29992萬元（屺亭街道12121萬元、芳橋街道7545萬元、新莊街道10326萬元）；

　　7、衛(wèi)生健康支出8505萬元（屺亭街道3531萬元、芳橋街道2249萬元、新莊街道2725萬元）；

　　8、節(jié)能環(huán)保支出990萬元（區(qū)本級(jí)755萬元、屺亭街道95萬元、芳橋街道40萬元、新莊街道100萬元）；

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出43128萬元（區(qū)本級(jí)23635萬元、屺亭街道10096萬元、芳橋街道4082萬元、新莊街道5315萬元）；

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出10591萬元（屺亭街道3513萬元、芳橋街道3799萬元、新莊街道3279萬元）；

　　11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出832萬元（區(qū)本級(jí)486萬元、屺亭街道170萬元、芳橋街道76萬元、新莊街道100萬元）；

　　12、其他支出114488萬元（化債、獎(jiǎng)補(bǔ)以及上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出等）。

　　四、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)

　　2025年，經(jīng)開區(qū)財(cái)政局將繼續(xù)緊緊圍繞園區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，持續(xù)強(qiáng)化增收節(jié)支，提升財(cái)政保障能力，聚焦重點(diǎn)、精準(zhǔn)施策，不斷夯實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的財(cái)力基礎(chǔ)，主要從以下幾個(gè)方面抓好工作落實(shí)：

　?。ㄒ唬Ｗ?qiáng)基固本，量質(zhì)并舉抓好組織收入。一是強(qiáng)化組織收入“一盤棋”統(tǒng)籌，加強(qiáng)與園區(qū)三個(gè)稅務(wù)分局和街道的溝通協(xié)調(diào)，暢通部門間涉稅信息共享機(jī)制，及時(shí)分析研判，將稅源信息轉(zhuǎn)化為真金白銀的入庫稅收，構(gòu)建經(jīng)開區(qū)綜合治稅新格局。二是精準(zhǔn)宣傳市定財(cái)稅穩(wěn)增長政策，聚焦重點(diǎn)企業(yè)及特色稅源，會(huì)同稅務(wù)部門建立骨干稅源企業(yè)常態(tài)化交流機(jī)制，在宣傳落實(shí)財(cái)稅政策的同時(shí)問需問計(jì)，通過政策激勵(lì)入庫增量稅源。三是積極統(tǒng)籌各類資源，深化投融資機(jī)制改革，用足用好各項(xiàng)增量政策，全力爭取上級(jí)專項(xiàng)債券、專項(xiàng)切塊資金等，用好特許經(jīng)營等綜合開發(fā)模式，進(jìn)一步擴(kuò)大可用資金總量。

　?。ǘ﹫?jiān)持改革賦能，持續(xù)提升財(cái)政管理水平。一是深化零基預(yù)算改革。經(jīng)開區(qū)財(cái)政局將持續(xù)開展收支緊平衡下的預(yù)算管理，深化零基預(yù)算理念，持續(xù)打破基數(shù)依賴和支出固化格局。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，按照“保重點(diǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)、壓一般、促統(tǒng)籌”的整體思路，貫徹落實(shí)政府過緊日子要求，堅(jiān)決杜絕與財(cái)力不相匹配的超前支出和沒有收入來源的追加支出。通過規(guī)范開展項(xiàng)目概算審核和招標(biāo)控制價(jià)審核，加大財(cái)政可承受能力論證，按照輕重緩急保障項(xiàng)目實(shí)施，確保園區(qū)財(cái)政安全平穩(wěn)有序運(yùn)行。二是深化預(yù)算績效管理改革。積極構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，將績效理念深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，實(shí)施預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”。今年將開展物業(yè)支出、環(huán)衛(wèi)支出等專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)發(fā)揮績效管理“指揮棒”作用，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提升資金使用效益。三是多措并舉推進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控管理和人員教育，會(huì)同街道財(cái)資辦開展“財(cái)政業(yè)務(wù)技能提升”行動(dòng)，開展“財(cái)政業(yè)務(wù)骨干培育計(jì)劃”，逐步培養(yǎng)一批懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、能攻堅(jiān)的財(cái)政業(yè)務(wù)骨干，為全面提升經(jīng)開區(qū)財(cái)政管理能力提供支撐。

　?。ㄈ?qiáng)化開源節(jié)流，持續(xù)提升財(cái)政保障能力。一是不遺余力做好對(duì)上爭取。繼續(xù)強(qiáng)化與市債管辦的溝通對(duì)接，加大隱債置換專項(xiàng)債額度爭取力度，最大限度爭取專項(xiàng)資金化解存量隱債，降低全區(qū)隱債規(guī)模；會(huì)同三個(gè)街道、園區(qū)相關(guān)部門和國有企業(yè)，動(dòng)態(tài)梳理各類在建和擬建項(xiàng)目，加大政府專項(xiàng)債、超長期國債和中央預(yù)算內(nèi)資金爭取工作；配合園區(qū)國企加速推進(jìn)農(nóng)發(fā)行傳統(tǒng)村落信貸支持項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)和實(shí)施子項(xiàng)目；積極對(duì)接國家開發(fā)區(qū)銀行，加快推進(jìn)存量中小銀行經(jīng)營性貸款續(xù)接、環(huán)境治理類項(xiàng)目以及產(chǎn)業(yè)園區(qū)類項(xiàng)目融資，做好做足項(xiàng)目儲(chǔ)備。二是不折不扣做好資產(chǎn)盤活。進(jìn)一步放大國有資產(chǎn)清查利用工作成果，在厘清家底、強(qiáng)化盤活的基礎(chǔ)上，繪就全區(qū)國有資產(chǎn)分布圖。加大對(duì)一區(qū)三街政府名下資產(chǎn)資源的梳理和盤活，重點(diǎn)梳理全區(qū)停車位資源、廣告位資源以及景湖人家臨澤人家安置房商鋪等資產(chǎn)，探索通過更多特許經(jīng)營權(quán)模式增加財(cái)政收入。同時(shí)，調(diào)整一區(qū)三街政府名下相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)劃撥國企的傳統(tǒng)做法，探索通過公開掛牌處置、園區(qū)國企摘牌方式，規(guī)范有序增加財(cái)政收入。

　　（四）堅(jiān)守底線思維，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。積極管控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合最新地方政府債務(wù)管理要求，圍繞“控制總量、調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)、降低成本、拓展渠道、創(chuàng)新模式”等方面，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，不折不扣落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)債管硬性要求。一是加強(qiáng)全口徑債務(wù)管控。完善經(jīng)開區(qū)全口徑債務(wù)管控機(jī)制，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，精細(xì)化控制平臺(tái)類企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)總量和增幅，加大融資平臺(tái)存量資產(chǎn)盤活力度，優(yōu)化非平臺(tái)經(jīng)營性融資項(xiàng)目審批流程，確保全口徑債務(wù)規(guī)?？傮w適度，資債匹配、風(fēng)險(xiǎn)可控。二是規(guī)范推進(jìn)隱性債務(wù)化解。統(tǒng)籌各類資金資產(chǎn)資源，積極爭取上級(jí)政策性化債工具，依法依規(guī)推進(jìn)隱性債務(wù)化解。同時(shí)加強(qiáng)債務(wù)源頭管控，認(rèn)真排查潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)規(guī)范政府投融資行為，完善經(jīng)營性債務(wù)和隱性債務(wù)的隔離機(jī)制，防止經(jīng)營性債務(wù)向財(cái)政傳導(dǎo)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

　　各位代表，做好2025年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。經(jīng)開區(qū)財(cái)政部門將緊緊圍繞黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)中心工作，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)支出投向，提升支出質(zhì)效，以保促穩(wěn)、以穩(wěn)促進(jìn)、以進(jìn)促好，全力服務(wù)保障好一區(qū)三街各項(xiàng)事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)開區(qū)加快挺進(jìn)全國同類園區(qū)第一方陣貢獻(xiàn)財(cái)政力量。