中國宜興環(huán)?？萍脊I(yè)園

　　2020年，環(huán)科園財(cái)政審計(jì)局在園區(qū)管委會、黨工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢以及嚴(yán)峻的增收壓力，緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生的目標(biāo),全力以赴抓收入、千方百計(jì)控支出,積極作為，克難攻堅(jiān)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)中有長、經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的良好局面。

　　一、財(cái)政總收入（園區(qū)可用財(cái)力）完成66041萬元，完成年度預(yù)算的102.23%，比上年下降1.8%。

　　1、 預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制結(jié)算58725萬元；

　　2、自籌資金收入5685萬元（其中土地年租金收入205萬元、上級補(bǔ)助收入4830萬元、部門收入623萬元、鎮(zhèn)屬企事業(yè)單位上交收入27萬元）；

　　3、非稅收入1106萬元；

　　4、其他收入525萬元。

　　二、財(cái)政總支出66035.8萬元，完成年度預(yù)算的102.29%，比上年下降1.81%。

　　1. 一般公共服務(wù)支出13201.6萬元；

　　2. 公共安全支出3026萬元；

　　3. 教育支出6013.8萬元；

　　4、科學(xué)技術(shù)支出11765萬元

　　4. 文化體育與傳媒支出31.46萬元；

　　5. 社會保障與就業(yè)支出3251萬元；

　　6. 醫(yī)療衛(wèi)生支出2196萬元；

　　7. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出17984.24萬元；

　　8. 農(nóng)林水事務(wù)支出8130萬元；

　　9. 其他支出436.7萬元。

　　總體來說，2020年園區(qū)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政收入總計(jì)完成66041萬元，財(cái)政支出總計(jì)完成66035.8萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　三、2020年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

　　（一）強(qiáng)化稅收征管，財(cái)政收入基本完成預(yù)算目標(biāo)

　　面對經(jīng)濟(jì)放緩的壓力，財(cái)政部門積極應(yīng)對，全力克服，緊緊圍繞財(cái)政增收大局，堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，做到應(yīng)收盡收；調(diào)整步伐，適應(yīng)好減稅降費(fèi)等減收政策，積極落實(shí)市級穩(wěn)增長政策，加大走訪企業(yè)力度，確保稅收穩(wěn)定增長；加強(qiáng)對非稅收入的清繳監(jiān)管，確保各項(xiàng)非稅收入及時(shí)足額入庫 。

　　（二）加速推進(jìn)改革，財(cái)政國資治理完成既定目標(biāo)。

　　1、國企改革工作初步完成，實(shí)體化運(yùn)作全部到位

　　經(jīng)過近2年多的努力，園區(qū)26家國有企業(yè)改革已初步完成，園區(qū)國企改革實(shí)體化運(yùn)作已全部到位。

　　2、細(xì)化年度化解任務(wù)，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　我局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹市委、市政府要求，專題研究加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作，多舉措化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過清理核實(shí)，在明確責(zé)任、逐步化解的原則下，積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大直接融資品種和份額，積極推進(jìn)交易商協(xié)會的超短融發(fā)行工作，園區(qū)已完成融資金額25億元（其中直接融資10億元），還余55.5億元直接融資額度，完成了今年隱性債務(wù)化解任務(wù)5億元。

　　3、做活綠色金融支持工作

　　堅(jiān)持五大發(fā)展理念，以綠色金融支持園區(qū)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局、重構(gòu)環(huán)保產(chǎn)業(yè)新生態(tài)為主線，積極構(gòu)建園區(qū)綠色金融體系，創(chuàng)新綠色金融服務(wù)，支持綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。完成了江蘇疌泉綠色產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金1.2億元投資，完善了中禾節(jié)能環(huán)保創(chuàng)投基金的管理機(jī)制，積極推出了 “園區(qū)保”債權(quán)融資服務(wù)產(chǎn)品，助力扶持的目標(biāo)企業(yè)加速成長。

　　（三）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，財(cái)政收入尋找新渠道。

　　1、強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理

　　成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長的資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，開發(fā)了環(huán)科園固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，并完成了園區(qū)資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)、登記入賬工作。根據(jù)人員和資產(chǎn)變動情況，及時(shí)更新固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)，做到人、物、賬、卡相符。

　　2、加快閑置資產(chǎn)盤活

　　為進(jìn)一步盤活園區(qū)國有資產(chǎn)，加快拆遷安置房存量房源處置進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增值與資金增效，減少管理成本，加快了資金的回籠。園區(qū)成立了剩余安置房處置領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)小組，及時(shí)摸清剩余安置房存量房源和權(quán)證情況，建立相應(yīng)臺賬，并根據(jù)園區(qū)實(shí)際情況制定了剩余安置房處置計(jì)劃，分批次按節(jié)奏推向市場。2020年，共分成六批進(jìn)行了公開拍賣，拍賣收入9005萬元，納稅2665萬元。

　　3、樓宇管理智能化系統(tǒng)逐步完善

　　充分利用園區(qū)綜合管理服務(wù)平臺，在此基礎(chǔ)上建立了完善的樓宇管理系統(tǒng)，通過管理系統(tǒng)將可直接查看園區(qū)各樓宇租賃及運(yùn)營狀況、各平臺入駐企業(yè)的費(fèi)用繳納情況，對樓宇的相關(guān)狀況提供了直觀的在線可視可操作平臺。同時(shí)，完成了與招商、科技、經(jīng)發(fā)各部門的信息完成了對接工作，為入駐園區(qū)的企業(yè)發(fā)展提供了后勤保障的支撐平臺，為園區(qū)的招商引資工作增加了重要砝碼。

　　（四）加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，財(cái)經(jīng)秩序有了新的提升。

　　根據(jù)依法理財(cái)建設(shè)的要求，我局?jǐn)U大了園區(qū)資產(chǎn)的監(jiān)督范圍，并對監(jiān)督職能提出了新要求。通過近幾年加強(qiáng)審計(jì)工作，各單位的財(cái)務(wù)管理水平明顯有了新的提高。今年我局完成了對16個(gè)村、社區(qū)、4所學(xué)校、中宜祥瑞、平臺公司、嘉和及云鯨供應(yīng)鏈等單位的審計(jì)工作。同時(shí)積極開展了科技項(xiàng)目財(cái)政資金績效評價(jià)工作，為進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益提供了有力支撐。

2021年財(cái)政收支預(yù)算草案

　　2021年園區(qū)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞園區(qū)黨工委、管委會提出的總體發(fā)展目標(biāo)，充分利用積極的財(cái)政政策，大力培植財(cái)源，堅(jiān)持依法治稅，全力組織財(cái)政收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化管理，提高財(cái)政資金管理水平，主動防控和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可行，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，2021預(yù)算草案編制如下：

　　一、2021年預(yù)算收入安排

　　2021年園區(qū)財(cái)政收入計(jì)劃安排72072萬元，各項(xiàng)收入預(yù)算安排為：

　　1、體制內(nèi)結(jié)算收入63700萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、教育費(fèi)附加返還等）。

　　2、其他結(jié)算收入217萬元（主要是工會經(jīng)費(fèi)以及罰沒款返還）。

　　3、自籌資金收入855萬元（主要是土地年租金收入以及部門收入）。

　　4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入2500萬元（主要是城建基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及個(gè)人拆遷出讓金）。

　　5、、上級補(bǔ)助收入2800萬元（主要是財(cái)政及各部委辦局的項(xiàng)目資金、各類補(bǔ)助款）。

　　6、其他收入2000萬元（主要是拆遷安置房收入）。

　　二、2021年預(yù)算支出安排

　　2021年園區(qū)財(cái)政支出預(yù)算建議安排71889.69萬元，各項(xiàng)支出預(yù)算安排如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出15154.48萬元（主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金、機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)用、黨建支出、發(fā)展與改革優(yōu)惠政策支出等）。

　　2、公共安全支出3683.98萬元（主要用于公安司法、社會治安及平安建設(shè)等）。

　　3、教育事業(yè)支出7186.98萬元（主要用于教師基本工資、績效工資、公用經(jīng)費(fèi)、新建學(xué)校支出等）。

　?。础⒖茖W(xué)技術(shù)支出14483.50萬元（主要用于市園各項(xiàng)科技項(xiàng)目優(yōu)惠政策支出、人才補(bǔ)助支出、平臺補(bǔ)貼以及裝備創(chuàng)心中心租金支出等）

　?。?、文化體育與傳媒96萬元（主要用于各種文化、體育活動等）。

　?。?、社會保障與就業(yè)支出2497萬元（主要用于各項(xiàng)民政經(jīng)費(fèi)、五保老人支出、福村寶等）。

　?。?、衛(wèi)生健康支出2203.64萬元（主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出及新冠防疫支出）。

　　8、節(jié)能環(huán)保支出2776萬元（主要用于民珠山修復(fù)工程以及環(huán)境應(yīng)急支出）。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7217.6萬元（主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)物業(yè)管理以及環(huán)境衛(wèi)生支出、二村二河工程支出等）。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出15835.51萬元 (主要用于各類農(nóng)業(yè)補(bǔ)助支出、水利工程建設(shè)、村級補(bǔ)助以及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等)。

　　11、其他支出755萬元（主要用于住房補(bǔ)貼、武裝部支出以及其他支出）。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　二、2021年工作思路

　　2021年，是建黨100周年，是“十四五”開篇之年，是園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。我局將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆五中全會精神，緊緊圍繞管委會中心工作大局，抓重點(diǎn)、聚焦點(diǎn)、破難題、解痛點(diǎn)，在盡力做好 “管錢”工作的基礎(chǔ)上，一切從實(shí)際出發(fā)，著重做好以下幾方面工作：

　　（一）繼續(xù)做好黨支部建設(shè)工作，引領(lǐng)全局各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

　　緊緊圍繞服務(wù)型財(cái)政建設(shè)，堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)財(cái)政工作，以中心工作推進(jìn)黨建的工作思路，不斷加強(qiáng)支部建設(shè)，全力推進(jìn)黨建工作深入開展。通過“三會一課”、微信等方式，向黨員及時(shí)推送黨的理念知識、黨紀(jì)黨規(guī)等學(xué)習(xí)教育內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)線上和線下交叉培訓(xùn)學(xué)習(xí)。實(shí)施“黨建＋依法理財(cái)”,緊緊圍繞財(cái)政中心工作，把黨建工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)和法治財(cái)政有機(jī)結(jié)合，定期組織觀看警示教育片、開展廉政教育培訓(xùn)等活動，在局內(nèi)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范排查，制定完善內(nèi)控制度,形成依法行政、依法理財(cái)?shù)牧己梅諊_保各大項(xiàng)任務(wù)完成。

　　（二）全面強(qiáng)化財(cái)政職能。

　　一是要深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)深化和全面推進(jìn)部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購等各項(xiàng)改革。健全財(cái)政支出績效評價(jià)制度，提高財(cái)政資金使用效率。二是實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能向民生轉(zhuǎn)移，加快社會保障體系建設(shè)，提高社會保障資金的支撐能力；加快文化教育事業(yè)發(fā)展，大力提升全民素質(zhì)。三是要在保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出需要。

　　（三）確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長。

　　積極培植稅源，促進(jìn)財(cái)政增收。一是進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)培植力度，以龍頭企業(yè)為牽引，以高新、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為支柱，通過政策支持、多元化投資引導(dǎo)和加強(qiáng)管理服務(wù)等手段，力促經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。二是充分利用財(cái)稅政策，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，在支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和推進(jìn)重大項(xiàng)目上下功夫。充分發(fā)揮各項(xiàng)基金的作用，在破解企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目實(shí)施資金難題，掃除制約發(fā)展的障礙上下功夫。三是加強(qiáng)與企業(yè)的溝通工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對企服務(wù)力度，提升對企服務(wù)精細(xì)化水平，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系制度，做到切切實(shí)實(shí)為企業(yè)著想，為企業(yè)服務(wù)，做好企業(yè)納稅的參謀，確保完成全年稅收任務(wù)。

　　（四）加強(qiáng)國資國企管理工作。

　　國有資產(chǎn)作為園區(qū)資產(chǎn)的重要組成部分，特別是在基本完成了國企改革之后，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，促進(jìn)國有資產(chǎn)管理體制的不斷深化,是新形勢下園區(qū)國企與政府機(jī)構(gòu)的迫切任務(wù)。

　　一是堅(jiān)持國有資本運(yùn)行和整合為主導(dǎo)，做大做實(shí)資產(chǎn)規(guī)模。1.經(jīng)營性資產(chǎn)增資注入。將環(huán)科園的經(jīng)營性資產(chǎn)甄別管理權(quán)屬后增資注入公司，增加園區(qū)國企公司有效凈資產(chǎn)，整合相關(guān)資產(chǎn)。2.增加財(cái)務(wù)并表范圍。通過股權(quán)劃轉(zhuǎn)或合并子公司等形式，增加園區(qū)國企公司并表范圍，提升凈資產(chǎn)及經(jīng)營性現(xiàn)金流。3.做大實(shí)物資產(chǎn)規(guī)模。通過辦理相關(guān)權(quán)證，顯化土地價(jià)值，做大凈資產(chǎn)規(guī)模。

　　二是堅(jiān)持政府宏觀引導(dǎo)和市場化運(yùn)作，提前謀劃布局，探索發(fā)現(xiàn)企業(yè)盈利發(fā)展的切入點(diǎn)，形成持續(xù)穩(wěn)定的收入，在保障企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，為園區(qū)創(chuàng)造額外收入，引導(dǎo)內(nèi)外部企業(yè)在園區(qū)發(fā)展。1.明確園區(qū)國企公司市場化運(yùn)作方向。堅(jiān)持市場化手段遴選投資項(xiàng)目，更加注重投前的盡職調(diào)查，更加注重投資決策流程，更加注重投資項(xiàng)目投后管理，確保將投資風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍。2.收購儲備園區(qū)土地資產(chǎn)，優(yōu)化園區(qū)土地資源的配置，將園區(qū)閑置、低效或符合收購條件的土地集中起來，進(jìn)行開發(fā)整理，為園區(qū)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行市場化支撐的能力。3. 引導(dǎo)國有資本向重要行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。借助園區(qū)近十年長期努力推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型一系列前瞻性的探索實(shí)踐，同時(shí)充分發(fā)揮園區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和“環(huán)境醫(yī)院”平臺資源優(yōu)勢，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域先進(jìn)適用技術(shù)成果轉(zhuǎn)化推廣和產(chǎn)業(yè)化。發(fā)揮中宜祥瑞具備建筑工程施工資質(zhì)、環(huán)境治理工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢，將環(huán)境醫(yī)院模式和生態(tài)產(chǎn)品面向全國復(fù)制和輸出推廣。4.確保國有企業(yè)投資安全和國有資本保值增值，做好園區(qū)樓宇資產(chǎn)的管理和服務(wù)工作，打造完善的樓宇經(jīng)濟(jì)服務(wù)體系，依托園區(qū)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和不斷加大的高端人才、項(xiàng)目引入力度，優(yōu)化樓宇入駐企業(yè)質(zhì)態(tài)，打造園區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新增長點(diǎn)。5．發(fā)揮國有企業(yè)支撐城市建設(shè)、服務(wù)保障民生等作用，支持園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和最為迫切需要的民生工程建設(shè)。

　　三是拓展融資渠道的同時(shí)嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。1.提升公司再融資能力。尋求與市、其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企的合作機(jī)會，提高經(jīng)營能力，開創(chuàng)投資項(xiàng)目，項(xiàng)目推進(jìn)的過程中，深入解析特點(diǎn)，挖掘融資潛力，用具體項(xiàng)目對接融資類別。2.擴(kuò)寬融資渠道。爭取打通上交所的公募債渠道，探討提升信用評級的可能性，進(jìn)一步擴(kuò)寬融資渠道，優(yōu)化融資方式，降低融資成本。3.把控隱性債務(wù)管理。今年，發(fā)展總公司已累計(jì)化解隱債5億元，明年將繼續(xù)積極完成化債任務(wù)，充分發(fā)揮總公司、欣園投資2家公司的融資優(yōu)勢，通過發(fā)債置換隱性債務(wù)。參與經(jīng)營性投資項(xiàng)目，用經(jīng)營性負(fù)債置換隱性債務(wù)。

　　四是堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制和隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，打造優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)。1.健全黨支部管理制度。公司黨員關(guān)系調(diào)整到位，修訂并完善黨支部各類規(guī)章制度。2.提升隊(duì)伍整體素質(zhì)能力。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核激勵交叉促動的方式，不斷提升黨員及員工的綜合能力。

　　（五）積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　嚴(yán)格落實(shí)市債管辦各項(xiàng)工作要求，全面規(guī)范融資舉債行為。摸清“家底”,有針對性地對園區(qū)國有資產(chǎn)進(jìn)行全方位梳理,集中有效資產(chǎn)、整合低效資產(chǎn)、盤活存量資產(chǎn),提升國有資產(chǎn)利用效率顯得尤為重要，確保“十四五”期間政府性債務(wù)保持在合理區(qū)間

　　（六）加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，確保資金安全。

　　隨著全面深入推進(jìn)依法理財(cái)建設(shè)，對擴(kuò)大監(jiān)督范圍，提高監(jiān)督職能作用提出了新要求。一是要將所有財(cái)政資金納入監(jiān)管范圍，同時(shí)提高財(cái)政資金的使用績效。二是要細(xì)化納入財(cái)政預(yù)算管理的項(xiàng)目資金監(jiān)管，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。三是建立信息通報(bào)和反饋機(jī)制。下一階段將繼續(xù)推進(jìn)國企、下屬村（社區(qū)）、中小學(xué)、工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。有計(jì)劃、有重點(diǎn)的開展檢查和日常監(jiān)督，堵塞下屬單位在財(cái)務(wù)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)漏洞、增強(qiáng)各級責(zé)任意識和規(guī)范意識。

　　環(huán)科園財(cái)政審計(jì)局

　　2021年1月4日