西渚鎮(zhèn)

　　受西渚鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告西渚鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況與2019年預(yù)算草案，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)西渚鎮(zhèn)十八屆人大第三次會議批準的我鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算，財政總收入為9793萬元，財政總支出為9766萬元。經(jīng)測算，我鎮(zhèn)實際完成財政總收入9795萬元，財政總支出9773萬元，收支相抵略有結(jié)余，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，具體情況如下：

　　（一）鎮(zhèn)級財政收入完成9795萬元，完成年初預(yù)算9793萬元的100.02%。

　　1.財政體制結(jié)算收入6733萬元。

　　2.工會經(jīng)費、殘疾人就業(yè)保障金收入130萬元。

　　3.土地出讓收入640萬元。

　　4.集體資產(chǎn)租賃收入125萬元。

　　5.非稅收入92萬元。

　　6.上級補助收入625萬元。

　　7.其他收入1450萬元。

　?。ǘ╂?zhèn)級財政支出完成9773萬元，完成年初預(yù)算9766萬元的100.07%。

　　1.一般公共服務(wù)支出2253萬元，完成年初預(yù)算2299萬元的98%。其中：黨政部門人員工資福利支出838萬元；商品和服務(wù)支出250萬元；各類津補貼、公積金、社保費等支出1035萬元；對村級補助支出130萬元。

　　2.公共安全支出678萬元，完成年初預(yù)算694萬元的98%。主要是公安、司法支出。其中：工資福利支出502萬元；商品和服務(wù)支出98萬元；各類津補貼、公積金、社保費等支出78萬元。

　　3.教育支出2367萬元，完成年初預(yù)算2325萬元的102%。其中：教師人員經(jīng)費1890萬元，主要是鎮(zhèn)屬學(xué)校在職教師工資、津補貼、公積金、社保費及離退休教師提租、交通補貼；商品和服務(wù)支出205萬元；學(xué)校公用經(jīng)費及零星工程等專項支出272萬元。

　　4.文化體育與傳媒支出344萬元，完成年初預(yù)算332萬元的104%。其中:工資福利支出15萬元；商品和服務(wù)支出328萬元，主要用于我鎮(zhèn)精神文明建設(shè)、文化旅游發(fā)展、各類文體活動等支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出385萬元，完成年初預(yù)算318萬元的121%。其中：工資福利支出60萬元；商品和服務(wù)支出14萬元；對個人家庭及單位補助支出311萬元，主要用于低保、重殘、優(yōu)撫、退役安置等各類民政配套資金。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生支出681萬元，完成年初預(yù)算575萬元的118%，其中：醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出40萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員經(jīng)費及工作經(jīng)費260萬元，農(nóng)民醫(yī)保鎮(zhèn)級配套金381萬元。

　　7.環(huán)境保護支出132萬元，完成年初預(yù)算120萬元的110%。主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境提升、工業(yè)固廢處置等支出。

　　8.城鄉(xiāng)社會事務(wù)支出1410萬元,完成年初預(yù)算1511萬元的93%。主要是城管、規(guī)劃等部門支出和基本建設(shè)支出。其中：工資福利支出155萬元；商品和服務(wù)支出130萬元；各類津補貼107萬元；對村級補助213萬元，主要是對八個行政村的環(huán)境整治補助以及鎮(zhèn)級承擔的村干部報酬、村莊長效管理、薄弱村補助等支出；其他資本性支出805萬元，主要用于各類政府實事工程及鎮(zhèn)區(qū)零星工程支出。

　　9.農(nóng)林水事務(wù)支出1487萬元，完成年初預(yù)算1529萬元的97%。其中：工資福利支出112萬元；商品和服務(wù)支出60萬元；鎮(zhèn)級老年農(nóng)民、繳費農(nóng)民養(yǎng)保金357萬元；陽光扶貧、村莊環(huán)境整治及農(nóng)田水利建設(shè)資金958萬元。

　　10.其他支出36萬元，完成年初預(yù)算63萬元的57%。

　　各位代表，2018年西渚鎮(zhèn)財政所在西渚鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，積極服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展大局，全力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，做大做強鎮(zhèn)級可用財力，著力保障和改善民生，較好地完成了全年各項財政工作，重點做好以下幾個方面：

　?。ㄒ唬┦杖朐鲩L實現(xiàn)新突破

　　今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入始終保持了較好的增長勢頭，增幅達到最近5年以來的最高水平。截止11月，我鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入5380萬元，同比增長42%，其中稅收收入4870萬元，同比增長41%，非稅收入510萬元，同比增長57%。

　?。ǘ┲С龉芾磉~上新臺階

　　今年以來，我所主要從“科學(xué)”與“規(guī)范”兩個方面著手，做好各類支出管理工作。

　　1.部門預(yù)算管理更為科學(xué)。在預(yù)算編制上，將部門前三年的預(yù)算編制與執(zhí)行情況作為參考依據(jù)，新增西渚成校的部門預(yù)算，并將所有部門預(yù)算的執(zhí)行時間統(tǒng)一為1月至12月。在預(yù)算執(zhí)行上，督促部門每月提供支出進度表，強化預(yù)算執(zhí)行的剛性，同時保障好人員經(jīng)費等重點支出項目。

　　2.支出管理更為規(guī)范。今年以來，我所多次完善公務(wù)接待、公務(wù)出行、公車管理、政府采購等管理制度，在原有制度的基礎(chǔ)上突出管理剛性，優(yōu)化報銷手續(xù)，加強審核把關(guān)，進一步提升經(jīng)費使用的規(guī)范性。今年“三公經(jīng)費”在去年的基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減5%。

　?。ㄈ╇A段性重點工作顯成效

　　1.土地整治項目順利通過省級綜合驗收。我鎮(zhèn)的省以上投資土地整治項目于2014年年初啟動，預(yù)算總額2866萬元，經(jīng)過全所上下幾年來的共同努力以及與其他部門的通力合作，該項目于今年10月順利通過省國土廳綜合驗收。

　　2.積極做好檔案室改造升級和檔案清理工作。我所于今年9月啟動該項工作，重點做好以下兩方面內(nèi)容：一是開展了集中核銷淘汰設(shè)備、更新硬件設(shè)施等工作，對檔案室進行改造升級；二是開展了清理其他部門檔案、清理已繳銷票據(jù)、整理檔案等工作，對所有檔案進行集中清理和歸檔。

　　3.扎實做好“農(nóng)橋”和“一事一議”項目管理。今年我鎮(zhèn)申報了四個“農(nóng)橋”項目和兩個“一事一議”項目。財政所多次深入各村項目現(xiàn)場查看時序進度，督促各村做好現(xiàn)場施工和資料收集工作，嚴禁村級多頭申報、套用項目。目前，所有項目均已完工。

　　4.穩(wěn)步做好鎮(zhèn)級資產(chǎn)清查工作。我鎮(zhèn)的資產(chǎn)清查工作于10月份啟動，目前已按照工作計劃完成鎮(zhèn)機關(guān)房屋與固定資產(chǎn)的評估工作，系統(tǒng)更新和調(diào)賬工作也已于12月底前完成。

　　二、2019年預(yù)算草案

　　2019年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認真貫徹落實鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，做強可用財力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增加重點領(lǐng)域投入，提升民生保障能力，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力支撐。

　　按照上述指導(dǎo)思想，2019年財政收支預(yù)算建議安排如下：

　?。ㄒ唬?019年財政收入預(yù)算安排9852萬元，各收入項目建議安排如下：

　　1.財政體制結(jié)算收入6840萬元，占預(yù)算總收入的69.43%。

　　2.各類經(jīng)費返還154萬元，占預(yù)算總收入的1.56%。

　　3.集體資產(chǎn)租賃收入125萬元，占預(yù)算總收入的1.26%。

　　4.非稅收入93萬元，占預(yù)算總收入的0.94%。

　　5.上級補助收入1500萬元，占預(yù)算總收入的15.23%。

　　6.其他收入1140萬元，占預(yù)算總收入的11.57%。

　?。ǘ?019年財政支出預(yù)算安排9827萬元，具體支出項目建議安排如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出2320萬元。主要用于機關(guān)人員的人員經(jīng)費支出、商品服務(wù)支出、津補貼支出等。

　　2.公共安全支出752萬元。主要用于公安、司法等支出。

　　3.教育支出2344萬元。主要用于鎮(zhèn)屬學(xué)校教師工資津補貼等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及零星工程支出。

　　4.文化體育與傳媒支出356萬元。主要用于文化宣傳、旅游發(fā)展等支出。

　　5.社會保障與就業(yè)支出379萬元。主要用于低保金、民政優(yōu)撫金、救濟金等社會保障支出。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生支出260萬元。主要用于主要用于低保、重殘、優(yōu)撫、退役安置等各類民政配套資金。

　　7.環(huán)境保護支出70萬元。主要用于關(guān)?；て髽I(yè)、工業(yè)固廢處置等環(huán)保支出。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1761萬元。主要用于鎮(zhèn)級實事工程建設(shè)、村級基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級等支出。

　　9.農(nóng)林水事務(wù)支出1527萬元。主要用于農(nóng)田水利建設(shè)、村莊環(huán)境整治、農(nóng)民基本養(yǎng)老保險、農(nóng)民基本醫(yī)療保險、三農(nóng)政策兌現(xiàn)等支出。

　　10.其他支出48萬元。

　　從2019年財政收支預(yù)算情況看，收支相抵當年結(jié)余25萬元，能夠?qū)崿F(xiàn)財政收支平衡。

　　2019年是我鎮(zhèn)收入突破和國企改革的關(guān)鍵之年，西渚鎮(zhèn)財政所將把工作重點放在收入組織、支出管理、國企改革等三個方面。

　?。ㄒ唬┤M織一般公共預(yù)算收入

　　2019年我鎮(zhèn)收入組織工作的總體目標是：繼續(xù)保持收入高速增長的良好勢頭，實現(xiàn)總量突破，量質(zhì)并舉，通過收入增長做大財政蛋糕，增加可用財力，縮小經(jīng)常性收支缺口，爭取土地出讓金收入，全力保障鎮(zhèn)級財政良性運轉(zhuǎn)。

　　1.維護重點稅源。聯(lián)合經(jīng)貿(mào)中心、服務(wù)業(yè)辦等部門服務(wù)好重點稅源企業(yè)，實時掌握其生產(chǎn)經(jīng)營情況，做好重點稅源的稅收變化分析，宣傳對接好各類財稅政策，引導(dǎo)重點稅源企業(yè)做優(yōu)做強，確保重點稅源穩(wěn)存量，拓增量。

　　2.培育新興稅源。對接好一批稅收貢獻潛力較大的企業(yè)，主動服務(wù)，化解制約，確保企業(yè)順利開展各項業(yè)務(wù)，爭取及時將稅收潛力轉(zhuǎn)化為入庫稅收。引導(dǎo)一批服務(wù)業(yè)項目加快建成投入運營，為云湖茶禪小鎮(zhèn)集聚人氣，提升品味，進一步做優(yōu)我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

　　3.抓好零散稅源。做好鎮(zhèn)區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項目的登記工作和外地建筑企業(yè)本地建設(shè)項目預(yù)繳稅款工作；做好S360、宜長高速西渚段建設(shè)工程稅收的爭取工作；做好國企改革、閑置資產(chǎn)盤活過程中的稅收入庫工作。

　　4.完善工作機制。發(fā)揮好財政組織收入的牽頭作用，加強與稅務(wù)、協(xié)護稅、經(jīng)貿(mào)等部門的溝通聯(lián)系，準確掌握情況，共享涉稅信息。認真開好一季度一次的財稅分析會，做好形勢研判和收入分析工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，拿出相應(yīng)措施，立即落實到位。

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　　1.提升各類財政支出的規(guī)范化水平。嚴格執(zhí)行上級各類經(jīng)費支出標準，確保支付手續(xù)齊全，支付流程合規(guī)。繼續(xù)完善公務(wù)接待、公務(wù)出行、公務(wù)車輛、政府采購等管理制度，既要保障好各項公務(wù)活動的正常進行，更要加強財政資金使用績效。從嚴控制公用經(jīng)費，爭取將2019年“三公經(jīng)費”繼續(xù)壓減4%左右。

　　2.提升部門預(yù)算管理的精細化水平。一是優(yōu)化預(yù)算編制。在項目設(shè)置上優(yōu)化項目結(jié)構(gòu)，合并用途相近的項目，刪除不常用項目。在預(yù)算核定上從嚴從緊控制，新增項目要有充分依據(jù)并交由財政所審核把關(guān)，否則一律不得新增。二是強化預(yù)算執(zhí)行。明確預(yù)算項目的使用范圍，支出內(nèi)容對應(yīng)的預(yù)算項目不可隨意調(diào)劑。加強預(yù)算執(zhí)行把關(guān)，單位預(yù)算會計要將實際支出內(nèi)容與預(yù)算執(zhí)行表上的項目和金額進行核對，若有不相符之處，要及時與部門報賬員溝通。三是深化預(yù)算監(jiān)督。財政所內(nèi)部要以財務(wù)會審、財監(jiān)工作為依托，對部門財務(wù)管理情況進行監(jiān)督。財政所外部要自覺接受監(jiān)察室、鎮(zhèn)人大、審計辦等部門的監(jiān)督，形成全方位的監(jiān)督體系。

　　3.增強鎮(zhèn)級重點支出的保障能力。做好S360省道、宜長高速的征地拆遷結(jié)算工作；做好畜禽整治資金的撥付工作；做好素博會、旅游推介會等一系列鎮(zhèn)級重大活動的資金保障工作；做好民政、教育、醫(yī)療、社保等民生類資金的配套工作；做好涉農(nóng)政策性資金的撥付工作。全力支持鎮(zhèn)級重點實事工程、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板、農(nóng)田水利工程等重點支出。

　　（三）積極推進國企改革與隱性債務(wù)化解工作

　　2019年我鎮(zhèn)國企改革的工作目標是：上半年籌建好鎮(zhèn)屬國有企業(yè)，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，搭建管理班子，建立一整套管理制度；下半年開展好實體化運作，形成現(xiàn)金流與經(jīng)營利潤，到年底爭取將20%左右的隱性債務(wù)化解為經(jīng)營性債務(wù)。

　　1.做好國有企業(yè)的籌建工作。一是明確我鎮(zhèn)國企改革的總體方案，二是積極與市政府、國資辦對接，辦理相關(guān)手續(xù)，取得上級部門批復(fù)。三是管理人員逐步到位，先確定法人代表、財務(wù)總監(jiān)等重要崗位的人選，再統(tǒng)籌安排好其他崗位人員。

　　2.做好國有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。一是認真開展好鎮(zhèn)級資產(chǎn)清查二階段工作，對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的土地、經(jīng)營性資產(chǎn)進行全面排查，梳理出優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。二是做好優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入工作，進行資產(chǎn)評估，辦理相關(guān)權(quán)證，測算好相應(yīng)環(huán)節(jié)的稅收成本，積極對上爭取稅收優(yōu)惠政策。三是做好資產(chǎn)入賬工作，登記好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，調(diào)整好國有企業(yè)財務(wù)報表。

　　3.做好國有企業(yè)的實體化運作。明確主營業(yè)務(wù)，經(jīng)營活動的資金流入流出形成現(xiàn)金流和經(jīng)營利潤。認真測算好經(jīng)營環(huán)節(jié)的稅負，與稅務(wù)部門充分溝通，盡量降低企業(yè)運行成本。做好國企財務(wù)管理工作，加強國企支出管理，保障國企資金安全，探索適合鎮(zhèn)級國有企業(yè)的財務(wù)管理模式。

　　各位代表，2019年已經(jīng)來臨，西渚鎮(zhèn)財政所將繼續(xù)在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和各位代表的監(jiān)督支持下，在上級財政部門的指導(dǎo)幫助下，在全鎮(zhèn)廣大干群的共同努力下，銳意進取，真抓實干，認真做好各項財政工作，為西渚高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大的貢獻。