西渚鎮(zhèn)

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告二○一六年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二○一七年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

　　二○一六年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，服從服務(wù)于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定的大局，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力增收節(jié)支，基本完成了年初確定的各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)。

　　根據(jù)鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的我鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算，財(cái)政總收入為6848萬(wàn)元，財(cái)政總支出為6829萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，實(shí)際完成財(cái)政總收入7020萬(wàn)元，財(cái)政總支出7002萬(wàn)元，收支相抵略有結(jié)余，全面完成了年度財(cái)政預(yù)算。    

　　2016年財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)收支實(shí)際執(zhí)行情況如下：

　　一、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入完成7020萬(wàn)元，完成年初預(yù)算6848萬(wàn)元的103%。

　　1、財(cái)政體制預(yù)算內(nèi)收入2451萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1502萬(wàn)元，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助123萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入536萬(wàn)元，稅收超收和教育費(fèi)附加分成收入290萬(wàn)元。

　　2、防洪保安資金、殘疾人就業(yè)保障金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（原綜合規(guī)費(fèi)）收入30萬(wàn)元。

　　3、土地出讓或置換收入2242萬(wàn)元。

　　4、集體資產(chǎn)租賃收入120萬(wàn)元。

　　5、非稅收入87萬(wàn)元。

　　6、上級(jí)補(bǔ)助收入1590萬(wàn)元。

　　7、其他收入500萬(wàn)元。

　　二、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出完成7002萬(wàn)元，完成年初預(yù)算6829萬(wàn)元的102%。

　　1、一般公共事務(wù)支出2125萬(wàn)元，完成年初預(yù)算2016萬(wàn)元的105%。其中：黨政部門人員工資福利支出830萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出320萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出905萬(wàn)元；對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出37萬(wàn)元；其他資本性支出33萬(wàn)元。

　　2、公共安全支出656萬(wàn)元，完成年初預(yù)算619萬(wàn)的106%。主要是公安、司法支出。其中：工資福利支出488萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出107萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15萬(wàn)元；其他資本性支出46萬(wàn)元。

　　3、教育支出831萬(wàn)元，完成年初預(yù)算838萬(wàn)元的99%。其中：人員經(jīng)費(fèi)302萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出162萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人家庭及單位補(bǔ)助支出175萬(wàn)元；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)校工程建設(shè)費(fèi)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出合計(jì)為192萬(wàn)元。

　　4、文化體育與傳媒支出149萬(wàn)元，完成年初預(yù)算159萬(wàn)元的94%。其中:工資福利支出為10萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出為110萬(wàn)元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)的媒介宣傳費(fèi)及組織文化體育活動(dòng)支出；對(duì)村企文化活動(dòng)補(bǔ)助29萬(wàn)元。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出236萬(wàn)元，完成年初預(yù)算258萬(wàn)元的90%。其中：工資福利支出59萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人家庭及單位補(bǔ)助支出156萬(wàn)元，其中主要用于各類低保配套金、重殘補(bǔ)助等124萬(wàn)元，退役安置優(yōu)撫金等36萬(wàn)元。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出474萬(wàn)元，完成年初預(yù)算520萬(wàn)元的91%，其中：支付社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)183萬(wàn)元；農(nóng)民醫(yī)保鎮(zhèn)級(jí)配套金291萬(wàn)元。

　　7、城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出1395萬(wàn)元,完成年初預(yù)算1357萬(wàn)元的103%。主要是城管、規(guī)劃等部門支出和基本建設(shè)支出，其中：工資福利支出138萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出103萬(wàn)元；其他資本性支出1154萬(wàn)元，主要用于各類政府實(shí)事工程及鎮(zhèn)區(qū)零星工程支出。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出1112萬(wàn)元，完成年初預(yù)算979萬(wàn)元的114%。其中：工資福利支出174萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出31萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助531萬(wàn)元，主要是用于老年農(nóng)民及繳費(fèi)農(nóng)民養(yǎng)保金鎮(zhèn)級(jí)配套資金；用于農(nóng)村扶貧和農(nóng)村環(huán)境整治及農(nóng)業(yè)水利建設(shè)為376萬(wàn)元。

　　9、其他支出24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算83萬(wàn)元的29%。

　　各位代表，二0一六年度我鎮(zhèn)財(cái)政面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在經(jīng)常性收入減少、剛性支出擴(kuò)大、財(cái)政收支矛盾加深的嚴(yán)峻形勢(shì)下，緊緊圍繞年初財(cái)政預(yù)算任務(wù)，統(tǒng)籌安排，精心組織，以保收支平衡為立足點(diǎn)，著力開(kāi)源節(jié)流提高收支質(zhì)量，在鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府對(duì)財(cái)政工作的高度重視下，在各部門和各村企大力支持下，取得了健康平穩(wěn)的發(fā)展。圍繞年初工作目標(biāo)，財(cái)政著重做了以下幾個(gè)方面的工作：

　　一、加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收。在組織收入上主要采取了以下幾項(xiàng)措施：一是定期召開(kāi)稅收分析會(huì)議加強(qiáng)與國(guó)地稅部門的溝通協(xié)調(diào)。二是深入重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)地調(diào)查研究，掌握第一手的情況。三是密切關(guān)注宏觀政策和稅收政策調(diào)整對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入的影響，及早進(jìn)行分析評(píng)估，盡量消除不利影響。今年5月前完成了“營(yíng)改增”政策實(shí)施前的建設(shè)工程清理工作及市政府下達(dá)的專項(xiàng)稅收入庫(kù)工作。密切關(guān)注在“營(yíng)改增”政策實(shí)施過(guò)程中對(duì)我鎮(zhèn)的稅收收入和財(cái)政收入的影響。四是大力組織非稅收入。針對(duì)企業(yè)土地年租金出現(xiàn)拖欠的情況，我鎮(zhèn)一方面利用春節(jié)前后抓緊收繳，另一方面將收繳情況及時(shí)匯總上報(bào)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)，成立催繳小組進(jìn)行多方追繳，效果明顯。同時(shí)加大對(duì)國(guó)有集體資產(chǎn)尤其是房產(chǎn)、土地等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理處置力度，確保資產(chǎn)的保值增值。五是配合相關(guān)部門積極對(duì)上爭(zhēng)取補(bǔ)貼資金。配合做好城鄉(xiāng)一體化、一二三產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等各類項(xiàng)目的申報(bào)工作，進(jìn)一步壯大鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力。

　　二、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。圍繞我鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，促進(jìn)西渚經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用。一是投入大量資金積極支持和引導(dǎo)第三產(chǎn)業(yè)尤其是旅游業(yè)的發(fā)展。今年我鎮(zhèn)多渠道籌集資金來(lái)保障旅游干線綠化及亮化工程的推進(jìn)。這些工作為招商項(xiàng)目的落地提供便利，使之成為我鎮(zhèn)財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)對(duì)旅游業(yè)進(jìn)行又好又快的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)和做好旅游文化活動(dòng)的資金保障工作。二是穩(wěn)定我鎮(zhèn)金融秩序保障企業(yè)金融血液暢通。

　　三、保障重點(diǎn)支出，積極服務(wù)三農(nóng)。堅(jiān)持“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點(diǎn)、兼顧其他”的原則，全力保障工資、社保金發(fā)放、民生民本及重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需要，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是積極貫徹落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放政策。二是積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和農(nóng)橋項(xiàng)目的管理工作。三是積極提升社會(huì)保障水平和支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。承擔(dān)好逐年提高的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，落實(shí)好農(nóng)村低保、臨救、重殘人員救助經(jīng)費(fèi)、義務(wù)兵優(yōu)待金等等，使財(cái)政支出更加突出民生取向。安排好各項(xiàng)教育、衛(wèi)生、文化社會(huì)事業(yè)資金，財(cái)政公共性進(jìn)一步凸顯。

　　四、深化財(cái)政改革，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。一是切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)使用管理。為規(guī)范財(cái)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，制定出臺(tái)了“關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范西渚財(cái)政資金支出管理的意見(jiàn)”和“市內(nèi)公務(wù)報(bào)銷辦法”。今年我鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)用同比下降10%左右。二是進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算。每年單獨(dú)編制派出所、城管、學(xué)校等支出大戶單部門預(yù)算，并將于2017年對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和敬老院也實(shí)施精細(xì)化的部門預(yù)算。三是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)，政府采購(gòu)及企業(yè)財(cái)務(wù)等基礎(chǔ)管理。四是積極發(fā)揮內(nèi)審職能。開(kāi)展好對(duì)部門村級(jí)財(cái)務(wù)的審計(jì)以及對(duì)離任村書(shū)記的審計(jì)，并規(guī)范基建工程項(xiàng)目的審計(jì)。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。建立經(jīng)常性清查盤點(diǎn)制度，新增了資產(chǎn)報(bào)廢的相關(guān)手續(xù)。完成了對(duì)全鎮(zhèn)各個(gè)部門及中小學(xué)的國(guó)有資產(chǎn)一次全面深入的普查。六是利用每月財(cái)政的所務(wù)會(huì)和財(cái)務(wù)會(huì)審等方式來(lái)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)和能力建設(shè)，努力打造一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。

　　二○一七年財(cái)政預(yù)算安排

　　2017年財(cái)政預(yù)算（草案）編制的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，把“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生 ”作為財(cái)政工作總體思路，統(tǒng)籌謀劃，協(xié)同推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定；提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　　按照上述指導(dǎo)思想和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，2017年財(cái)政收支預(yù)算建議安排如下：

　　一、充分考慮到2016年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并結(jié)合上級(jí)財(cái)政確定的財(cái)稅收入增長(zhǎng)目標(biāo)，2017年鎮(zhèn)財(cái)政收入計(jì)劃安排7378萬(wàn)元，各收入項(xiàng)目建議安排如下：

　　1、財(cái)政體制預(yù)算內(nèi)結(jié)算收入2450萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的33.21%。

　　2、防洪保安資金、殘疾人就業(yè)保障金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（原綜合規(guī)費(fèi)）收入50萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的0.68%。

　　3、土地出讓或置換收入1755萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的23.79%。

　　4、集體資產(chǎn)租賃收入100萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的1.36%。

　　5、非稅收入108萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的1.46%。

　　6、上級(jí)補(bǔ)助收入1600萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的21.69%。

　　7、其他收入1300萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的17.62%。

　　二、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排意見(jiàn)：

　　2017年財(cái)政支出計(jì)劃安排7371萬(wàn)元，具體支出項(xiàng)目建議安排如下：

　　1、一般公共事務(wù)支出2279萬(wàn)元。主要用于黨委、政府、人大、社會(huì)團(tuán)體、財(cái)政、計(jì)生等人員工資福利支出和商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

　　2、公共安全支出714萬(wàn)元。主要是公安、司法支出。

　　3、教育支出779萬(wàn)元。主要用于教師績(jī)效工資經(jīng)費(fèi)配套，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出和學(xué)校基本建設(shè)支出。

　　4、科技文化體育傳媒和旅游支出228萬(wàn)元。主要用于文化宣傳、旅游發(fā)展支出。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出289萬(wàn)元。主要用于低保各類補(bǔ)貼配套金和民政優(yōu)撫及救濟(jì)支出。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出520萬(wàn)元。主要用于農(nóng)民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套、衛(wèi)生服務(wù)中心和衛(wèi)生服務(wù)站的經(jīng)費(fèi)支出。

　　7、環(huán)境保護(hù)支出50萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境改善和綠化保護(hù)支出。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1322萬(wàn)元。主要用于政府實(shí)事中城鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)支出。

　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出1127萬(wàn)元。主要用于農(nóng)口經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)支出和農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出等。

　　10、其他支出63萬(wàn)元。

　　從2017年財(cái)政預(yù)算收支情況看，收支相抵當(dāng)年結(jié)余6.8萬(wàn)元，能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　　圍繞“抓收入”、“控支出”、“強(qiáng)監(jiān)管”三方面，我鎮(zhèn)財(cái)政明年的工作思路:

　　一、抓收入。主要是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)稅收征管，積極組織收入。圍繞收入目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)作配合，各司其職全力征收，確保全年任務(wù)完成。針對(duì)“營(yíng)改增”實(shí)施后變化的16年全年稅收數(shù)據(jù)，認(rèn)真分析利弊，加強(qiáng)對(duì)上及橫向部門的溝通協(xié)調(diào)，盡量爭(zhēng)取對(duì)我鎮(zhèn)有利的政策支持。進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作，確保協(xié)護(hù)稅工作規(guī)范運(yùn)作。狠抓非稅收入征管，足額收繳企業(yè)土地年租金等非稅收入，確保應(yīng)收盡收。二是盤活土地資產(chǎn)。依托云湖景區(qū)的地理優(yōu)勢(shì)，加大招商力度，以項(xiàng)目的落地來(lái)帶動(dòng)土地的利用，增加財(cái)政收入。三是協(xié)調(diào)相關(guān)部門，積極對(duì)上爭(zhēng)取。按照“用活政策、用好項(xiàng)目”的工作思路，認(rèn)真研究上級(jí)政策和投資方向、重點(diǎn)，努力做到政策信息早知道、準(zhǔn)備工作早動(dòng)手、項(xiàng)目資料早報(bào)送，通過(guò)各方努力得到上級(jí)更多的扶持。

　　二、控支出。主要是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力。中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施四年多，我鎮(zhèn)的“三公經(jīng)費(fèi)”已大幅度壓縮，下降空間已不大；而近年來(lái)支出增長(zhǎng)基本集中在人員工資、農(nóng)民養(yǎng)保、醫(yī)保配套、民政低保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、維穩(wěn)等剛性支出上，收支的剪刀差逐年擴(kuò)大。下階段我鎮(zhèn)的節(jié)支措施是：一是細(xì)化部門預(yù)算的編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，及時(shí)分析預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)一步壓縮辦公費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等一般性支出。二是實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)制度全覆蓋，提高政府采購(gòu)效益。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)政府工程項(xiàng)目審計(jì)，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。

　　三、強(qiáng)監(jiān)管。主要是不斷完善各項(xiàng)財(cái)政制度，主動(dòng)接受人大和社會(huì)的監(jiān)督。主要措施：一是抓好專項(xiàng)資金監(jiān)管。進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查機(jī)制。二是抓好日常財(cái)政監(jiān)管。強(qiáng)化對(duì)稅收征管質(zhì)量、非稅收入征繳、政府采購(gòu)行為及財(cái)政票據(jù)管理等情況的日常監(jiān)督。三是抓好財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，堅(jiān)持每月內(nèi)審制度。四是完善財(cái)政督查職能。充分發(fā)揮內(nèi)審辦職能，對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行每年的例行審計(jì)；抽1到2個(gè)部門預(yù)算單位檢查財(cái)務(wù)收支情況，重點(diǎn)檢查預(yù)算的執(zhí)行剛性，支出的合理性，財(cái)務(wù)票據(jù)的規(guī)范性。五是抓好政務(wù)公開(kāi)工作。建立主動(dòng)及時(shí)公開(kāi)制度，確保社會(huì)公眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。六是指導(dǎo)、督促各村推進(jìn)“一事一議”、“農(nóng)橋”項(xiàng)目建設(shè)，完善相關(guān)臺(tái)帳，爭(zhēng)取高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求通過(guò)上級(jí)部門驗(yàn)收。

　　各位代表，2017年的財(cái)政工作將面臨著新的形勢(shì)，新的挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含著新的機(jī)遇，我們將繼續(xù)在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和各位代表的監(jiān)督支持下，在上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)幫助下，在全鎮(zhèn)廣大干群的共同努力下，堅(jiān)定信心、開(kāi)拓進(jìn)取、真抓實(shí)干全面完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)和諧、美麗的“國(guó)際禪居小鎮(zhèn)”做出新的更大的貢獻(xiàn)！